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          模塊一、資金管理思路與框架

          什么是資金管理
          本課程幫助您了解資金流與業務流的關系,資金管理在項目管理中所扮演的角色,資金管理的作用。
          資金管理管什么?
          本課程讓您掌握資金管理在經營活動、投資活動、籌資活動中分別管什么?怎么管?
          資金管理框架怎么搭?
          本課程詳細講解資金從哪里來?往哪里去?在安全的前提下如何保證資金持續的流動,并實現盈利效果?如何構建資金管理的框 架?

          模塊二、資金計劃與日常管理

          資金預測與計劃制定
          本課程幫助您了解為什么做資金預測?詳細的“預”和“測”分別怎么做?具體使用什么工具和模板?
          資金收付管理
          本課程讓您掌握什么是資金收付管理?資金收款管理怎么做?資金付款管理怎么做?詳細講解收付流程,怎么收,怎么付,分別 收付給誰,產生什么影響?
          營運資金管理
          本課程詳細講解營運資金的內涵,幫助您梳理營運資金管控的邏輯,明確營運資金各項目如何管理?周期如何測算?以及具體工 具及模板的應用。

          模塊三、資金集中管理與提升

          如何搭建高效的資金管理系統
          本課程幫助您了解什么是資金系統?由哪幾部分構成?詳細講解如何高效運行資金系統?具體應用什么工具及模板?
          資金集中管理與現金池
          本課程詳細講解資金集中管理的意義及方法?幫助您關注現金池的變化及應對方法。

          模塊四、融資實務與資金風險管理

          公司債券發行流程
          本課程詳細講解我國債務融資工具都有哪些?公司債的特征、分類及優劣勢,新公司債券基本要素及審核流程等,讓您對公司債 券了然于胸。
          公司債券相關參與機構與職責
          本課程詳細講解公司債券相關參與機構及對應難點,企業如何選聘合適的券商?幫助您掌握公司債券創新,發行人可選發債品種 范圍,非公開發行公司債券項目承接負面清單指引等內容
          企業債相關內容介紹
          本課程詳細介紹企業債券,幫助您了解企業債券申報條件、操作流程、最新政策及其優勢,近年來,企業債券的內涵及品種均在 不斷地豐富。
          協會產品介紹
          本課程詳細介紹了協會產品,幫助您了解中期票據、短融與超短融、非公開定向債務融資工具、資產支持票據ABN和項目收益票據 PRN等內容。
          綠色債券、永續債券介紹
          本課程詳細講解了綠色債券募集資金用途、優勢及特殊性要求,永續債券的優勢與要求,發行人注意事項等內容。
          可交換公司債券介紹
          本課程詳細講解了可交換公司債券產品特點、發行目的,幫助您掌握其公開發行與非公開發行的條件等。
          債務融資工具綜合比較
          本課程幫助您進行債務融資工具對比,幫助您了解公司債券在適用行業范圍、融資規模、審核時間、資金投向等方面的知識,讓 您熟知債券市場發展特點。

          授課名師

          羅杰夫

          西南財經大學會計學碩士、會計師、稅務師,歷任上市公司財務經理、市場經理

          著有暢銷書《跳出會計看會計》,跨界于財務和業務之間,幫助大家跳出財務的“三界五行”,在經營的視 角下開展財務管理。

          其主講課程《跳出財務做分析》《資金計劃、使用與管理》《資產管理與控制》《全面預算管理的實務應用 技巧》,思路新穎、簡單易學上手快,幫助學員解決實務問題的同時,不斷傳遞在財會專業之外,打造個性化職業通道的新思維,廣受學員好評。

          學習特色

          • 視頻學習
          • 直播交流
          • 實操演練
          • 工具模型
          • 跟蹤輔導
          • 互動答疑

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